Scandalul Archegos costă băncile peste 10 miliarde de dolari

Răsunătorul colaps al fondului de investiții new-yorkez Archegos, la sfârșitul lui martie, a costat până acum băncile mondiale peste 10 miliarde de dolari, după noile anunțuri făcute marți de japonezii de la Nomura și un impact neașteptat pentru elvețienii de la UBS, potrivit agenției AFP, preluată de publicația boursorama.com.

Nomura a anunțat marți că a înregistrat o pierdere excepțională de 2,3 miliarde de dolari (circa 1,9 miliarde euro) pentru ultimul trimestru al anului financiar 2020/21, închis în 31 martie.

Grupul Nomura, care nu a nominalizat niciodată Archegos, a vorbit despre un „client american”.

Analize Economedia

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Topul firmelor italiene în România. Analiză: Principalele motoare ale investițiilor sunt industria auto, electrocasnicele și textilele, orientate către forță de muncă “relativ ieftină”, dar vin din urmă serviciile financiare și IT-ul

Topul celor mai mari companii de pe piața de anvelope din România. Producătorii Michelin, Continental și Pirelli rămân lideri în 2023, dar intră în cursă și cel mai nou jucător din piață: Nokian Tyres

De ce riscă Marcel Ciolacu miliardele europene pentru câțiva oameni legați de funcții

Cum fac față firmele locale din IT, pe o piață lovită de turbulențe: Reduceri de personal, de program și de salarii, tăieri în sectorul de management. Oprean, CEO Arobs: „Nu suntem imuni la turbulențe”

Clasamentul provizoriu al producătorilor de echipamente auto din România: Bosch, Continental și Leoni, cei mai puternici jucători. Firmele de top se confruntă cu probleme, pe fondul turbulențelor din sectorul auto mondial

O altă surpriză neplăcută, grupul a afirmat marți că se așteaptă la un impact adițional de circa 570 de milioane de dolari (472 milioane euro) pentru exercițiul 2021/22.

Dar Nomura spune acum că a lichidat 97% din pozițiile legate de acest „client american”.

Pe ansamblul exercițiului, Nomura rămâne pe verde, cu un profit net de 153,1 miliarde de yeni (1,17 miliarde euro), dar acest rezultat se traduce printr-o scădere de 29,4% în cifre anualizate.

„Concentrarea riscurilor”

Nomura a asigurat că ia „foarte în serios” această afacere și că își va îmbunătăți „sistemul de gestionare a riscurilor”

Grupul japonez este una dintre marile victime cunoscute la acest moment în ceea ce privește colapsul acestui fond de investiții care gestiona averea fondatorului său, miliardarul sud-coreean Bill Hwang.

Importanța pierderilor suferite de Nomura arată „magnitudinea concentrării riscurilor”, a acuzat marți, într-o notă, analistul Shunsaku Sato de la Moody’s.

Sato a notat însă că situația financiară a Nomura rămâne „solidă”.

După Credit Suisse, UBS

Archegos și-a asumat poziții extrem de riscante prin intermediari, printre care se numărau Nomura, Credit Suisse, Goldman Sachs sau Morgan Stanley.

Credit Suisse a anunțat săptămâna trecută un provizion de 4,4 miliarde de franci elevețieni (4 miliarde euro) pentru a acoperi pierderile provocate de implozia Archegos, ceea ce a dus pe roșu rezultatul net pentru primul trimestru din 2021.

Cealaltă mare bancă de afaceri elvețiană, UBS, a anunțat marți o pierdere de 774 milioane de dolarati (642 milioane euro) leggate de Archegos.

Această pierdere este mai mare decât se prevedea, a subliniat analistul Vontobel Andreas Venditti.

UBS a precizat că a terminat în aprilie lichidarea pozițiilor asociate Archegos, ceea ce ar putea antrena câteva pierderi suplimentare, dar minime, în al doilea trimestru.

Acțiunile UBS au închis marți în scădere cu 1,98%. Nomura a închis marți în creștere cu peste 2% la Tokyo, dar a publicat rezultatele după închidere.

Prin intermediul produselor derivate, Archegos a cumpărat acțiuni prin intermediari. Randamentul net al deținerii acestor acțiuni revenea fondului, în timp ce intermediarii încasau o primă în funcție de performanțe.

Archegos și-a multiplicat însă, în secret, astfel de acorduri, iar traderii nu știau expunerea totală a fondului.

La sfârșitul lui martie, când valoarea acțiunilor la care Archegos era expus a scăzut puternic, diferiții intermediari i-au cerut să absoarbă pierderile prin apeluri în marjă, la care fondul a fost însă incapabil să răspundă. În aceste condiții, au fost declanșate vânzări cu efect catastrofal pentru pentru traderi, care încercau să-și limiteze pierderile.

Pe lângă Nomura, două alte instituții financiare japoneze sunt afectate de acest scandal.

Banca Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFJ) a anunțat la sfârșitul lui martie un provizion de 270 milioane dolari iar rivalas a Mizuho ar putea suferi pierderi de 90 de milioane de dolari, potrivit presei japoneze.